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热度贯穿2019年的板块,行业营收拐点确认,挖出业绩接近翻番的子版块内含国资注入概念标的;首席高喊美元强周期结束!人民币升值大势下,净流入A股停不下来的北上资金新建仓50多股(附名单及筛选逻辑)【2月21日必看研报】

发布时间:2019-02-21 08:14    来源媒体:和讯

摘要:【必看研报】是和讯《研报精选》专栏的子栏目,由资深股票编辑遴选百家券商的研究报告、分析师观点和电话会议纪要,挖掘题材预期差和行业拐点,呈现更为及时有效的市场机会。

正文:

1、这个热度贯穿2019年的板块又迎利好!五成上市公司净利预增、16家增幅50%起,行业营收由负转正拐点已确认,挖出一个业绩接近翻番的子板块,还有细分个股自带国资重组属性。

发生了什么?

题材方面,两会和建国70周年主题驱动军工板块上扬。Wind数据也显示,A股军工板块核心82家企业中,已披露业绩同比上涨的有39家,占比48%;同比下降的有20家,占比24%;未披露的有23家,占比28%。板块整体上保持业绩上升趋势。

根据已经发布业绩预告的上市公司的情况来看,业绩出现下滑的企业有个共同的特点,这些公司以民品业务为主。而上市公司本身以经营军品业务为主的企业,大部分保持了向上趋势。

背景是什么?

业绩拐点在2018年第三季度就已经确认。(中国银河证券)

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抗经济周期性强,军工产品的主要市场是军队而不是传统消费市场。(国信证券(002736))

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重点关注什么?

国盛证券研报显示,2018年航天子板块业绩增速最快。

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多家券商研报重点提及中航系上市公司。其中民生证券认为,随着中航工业集团成为国有资本投资公司,航天科技、中航工业被国资委选定为创建世界一流示范企业,军工集团在资产注入等方面将拥有更大自主权。

中信证券(600030)建议重点关注中航飞机(000768)(军机持续增长,C919等驱动民机业务增长)、中航光电(002179)(军用连接器龙头)、中航机电(002013)(基本面稳健、资产注入预期)等。

2、首席高喊美元强周期结束!人民币升值大势下,北上资金连续16个交易日净流入还是停不下来。开年以来“聪明钱”新建仓股票跟不跟?先收藏这份名单再说。

发生了什么?

人民币持续升值,A股北上资金也获得信心加持。北上资金截至A股收盘净流入逾51亿元,连续16个交易日净流入;1月份以来,沪股通、深股通资金累计净流入金额达到1037.70亿元。

国金证券(600109)研报显示,2月13日至2月19日,沪深股通合计净流入247.78亿(上期净流入268.34亿),净流入规模仍较大。

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背景是什么?

人民币近日来延续了走强趋势。2月19日,人民币兑美元中间价报6.7558,上一交易日中间价报6.7642;18日官方收盘价6.7675。2月20日开盘,人民币继续走强,在岸人民币兑美元上破6.72关口,最高6.7182。

华尔街见闻首席经济学家邓海清认为,基于美联储结束强美元周期、人民币汇率对中国经济和货币政策钝化以及国际逆全球化趋势缓和,人民币“强币趋势”已经开启,目前人民币兑美元已经升值至2018年7月以来新高,从6.98升值至6.71。

重点关注什么?

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数据宝统计,开年以来北上资金新进增仓的54只股中,中小创个股有49只,占比近91%。开年来中小板指上涨17.68%,创业板指上涨12.44%,超同期上证指数表现。54只股中,鸿利智汇、盈趣科技、科顺股份等9股开年来同时获产业资本增持。

其中包括北上资金新进增持比例较高的量子生物与中国外运。其中,中国外运近日获得交银国际证券调高目标价;量子生物获得民生证券首次覆盖,给予“推荐”评级。

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此外,北上资金集中持股方面,华泰证券(601688)看好中国国旅(601888)、首旅酒店(600258)和锦江股份(600754)。

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3、盘后突发!这家买方不疼卖方不爱的腾讯+平安概念股再获战投。四大行新业务将带来营收翻番+净利扭亏的机会,难怪交易所都忍不住入股。

发生了什么?

20日盘后,金证股份(600446)发布公告,控股子公司融汇通金拟以增资扩股的方式引入股东港交所或其指定的全资子公司,交易完成后港交所将持有融汇通金51%股权,而金证股份则持有融汇通金29.4%的股权。

金证股份续指,公司会以此次交易为契机,未来将与港交所整合双方在金融科技、行业经验等方面的资源,推动实施「回归金融IT」和「走出去」战略。

背景是什么?

1月15日,金证股份发布了《银行综合理财平台项目可行性研究报告》,报告称综合理财平台一旦建设完毕,将有望带动该公司现有的理财产品软件销售业绩从千万级向亿级迈进。招商证券(600999)测算,资管新规将为金融IT行业带来高达47.8亿的市场。

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截至16日,已经有建设银行、中国银行、农业银行(601288)和交通银行的理财子公司获批筹建,正式进入了落地阶段。而金证股份此前已经获得了平安银行(000001)的战投。

重点关注什么?

最近一次卖方研报覆盖要追溯至在2018年4月,在未考虑资管新规带来金融IT市场增量的前提下:中信建投证券预测公司 2018-2019 年实现营业收入 49.7 亿、59.0 亿,归属母公司净利润为 3.9 亿、5.8 亿,对应 EPS 为 0.46、0.70。给予公司第一目标价 20.3 元,对应目标市值为 173 亿,给予买入评级。

(责任编辑:李兴旺 HF015)

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